<2024.05.24> 변동성
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Publish Date: (2024-05-31|10:17 am), Modified Date: (2024-06-05|6:41 am)
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<2024.06.04> 일비일희
1) 에스엠 회사의 주수익원중 하나인 N모 그룹의 불미스러운 루머/뉴스가 돌면서 주가가 급락. 사실여부나 내용은 확인되지 않은 사항이라 언급하고싶지 않다. 루머에 의하면 2차 폭로? 머 그런게 있다는데 과연 멀까? 사건의 발생일이 지금이 아니라 몇달전이니 그사이에 추가로 폭로할 사건이 발생했었나 싶기도 하고. 하이브도 그렇고 에스엠도 그렇고 엔터는 진짜 어렵다. 근본적으로 엔터섹터에 대해 다시 생각을 해야할 듯. 슈퍼사이클이 한번 발생하면 몇년동안은 눈길을 주지말아야지했는데 팬심이 .. https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2024/06/04/UDM6BWAWONH7RGN3RDYMT2R7QU/ 2) 한국가스공사 가끔 시장이 주는 보너스(?)라……. (Publish Date: 2024-06-04)
<2024.06.03> 가성비
시장에 가성비란 단어가 널리 퍼지고 있다. 극히 정상적이며 논리적으로도 맞다고 생각. 금일 VT의 아마존행사에서 순위를 올라간것도, 할인을 통한 프로모션에 소비자가 반응함. 즉 좋은 제품인것은 알고 있었고 거기에 할인까지 하니 바로 순위가 상승. 1) [한투증권 유통/화장품 김명주/전예원] 유통/화장품: K뷰티, Online에서 Offline으로 텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics ★ K는 거들 뿐, 한국 화장품의 인기 상승 요인은 가성비 – 최근 미국을 포함한 글로벌 전역에서 한국 화장품의 인기가 꾸준히 높아지는 중 – 코로나19가 발생한 2020년부터 한국 화장품의 인기가 눈에 띄게 높아졌는데, 이는 미국으로 대표되는 서구권 중……. (Publish Date: 2024-06-03)
<2024.06.03> 산유국의 꿈
즉흥적인 생각의 나열 1) 2035년이면 멀긴 먼데.. 2) 기대이상의 매장량인것은 사실. 3) 계속 생각해봤는데 직접적으로 수혜는 국가귀속이니 한국가스공사가 맞는듯. (틀릴수도 있음) 4) 결국 뚫고 관만들고 이음새만드는 회사들이 수혜를 볼 듯. 2035년은 멀긴 먼데, 진짜 저정도 매장량이 맞다면 그것은 그것대로 대박이긴하네. https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005426959?sid=101 https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007578140?rc=N&ntype=RANKING&sid=100 https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005045962?rc=N&ntype=RANKING&sid=100 (Publish Date: 2024-06-03)
<2024.06.03> 에스파 앨범판매 (Feat. 뉴진스도)
(자료 기록용) (출처 : 재야의 고수들 채널) 에스파 ✅ aespa 컴백 정리 (Renova) ① 초동판매 성장 (113만 → 115만) ② 총판매 성장 (126만 → 140만E) ③ 해외음원 커리어 하이 (+19%) 👉요약: 음반 SoSo, 해외음원 Good ⓐ 중국감소 영향 2번째 앨범, 소폭 성장 ⓑ 핵심멤버 열애설 이슈를 멋지게 극복 ⓒ 쇠맛 팀컬러를 지키면서 얻은 호성적 ⛔️ 한줄요약: 쇠프라이즈 (쇠맛+서프) ☑️ 중국공구 감소 영향이 끝났다는 것은 KPOP 음반판매 성장 복귀 신호일까? (대형팀 한 팀 정도 더 봐야 알 수 있음) 뉴진스 ✅ NewJeans 컴백 정리 (Renova) ① 초동판매 역성장(165만 → 88만) ② 총판매 역성장 (194만 → 120만E) ③ 해외음원 성적……. (Publish Date: 2024-06-02)
<2024.06.01> Amazon bestseller
6/1이라서 한번 체크 : 한줄평 : 여전히 K-beauty는 강하다. https://www.amazon.com/Best-Sellers-Beauty-Personal-Care-Facial-Serums/zgbs/beauty/7792528011/ref=zg_bs_nav_beauty_4_7792926011 그나저나 goodmolecules, 이 회사는 정말 갈수록 순위가 더 올라가네. 잉글우드랩이라고 표시된 제품은 100%확실하지 않음. 그냥 이회사의 주요 생산자중 하나가 잉글우드랩이라서 표시해둠. 한국에서 오는 것은 확실함. 총 24개의 bestseller 중 8개의 아이템이 K-Beauty와 연관성이 있음. https://www.goodmolecules.com/ https://m.blog.naver.com/curious2100/222959787196 (Publish Date: 2024-06-01)
<2024.06.01> 수출데이터
관심있는것만 라면 2. 화장품 1) 기초화장품 기초화장품- 미국 2) 메이크업 메이크업용-미국 메이크업용-중국 메이크업용- 일본 3. 변압기 1) 소형변압기 (Publish Date: 2024-06-01)
<2024.05.31>Big loss and big gain by May 24.
이번달에도 시장은 계속 하락하였다. 1)작년말의 코스닥이 867인데 오늘의 코스닥은 840으로 여전히 마이너스이며. 2)코스피는 2655이고 오늘의 코스닥은 2637이다. 이번달에 다시 연초대비 마이너스로 전환되었다. 미국장은 신고가에서 이제 막 내려오는 참인데, 국내 코스피/코스닥 5월은 매우 어려웠다. 지난달에 언급한대로 조선, 중소제약사, 변압기(+전선), 화장품, 자동차부품은 좋은 실적을 보여주었다. 위의 섹터이외에도 음식료섹터가 추가 되었다. 이것 또한 곧 지나가리라. Big Loss 1) 현대퓨처넷 가격이 뷰를 만든다. 4월에 가격이 올라가면서 확신은 커졌지만, 동시에 기대이익이 줄어들고 있었다. 여러 이벤트로 인해 주가는 폭……. (Publish Date: 2024-06-01)
<2024.05.31> 키워드
상반기가 AI 와 전력/전기가 키워드였다면 하반기는 가성비가 증시의 키워드로 추가될 가능성이 보인다. 이미 몇몇 종목은 이미 이러한 추세를 반영 시작했을 수도 있다. 각국의 평균이하의 소득을 가진 소비자는 물가상승에 대한 고통을 호소하고 있고 우리나라에서 다이소가 Lowend 소비의 시장을 접수하고 있다. 매주 명동등을 다니다보면 정말 많은 외국인이 다이소를 점령하고 있다. 이게 우연일까? 작년하반기부터 올리브영에 놀랐다면 이제는 다이소 주식을 사고 싶다는 생각이 간절히 든다. 최근의 중소형 화장품회사중에 다이소에 공급하는 제품이 대박이 나서 주가가 오르는 경우도 이에 대한 연장선. 시장이 제일 똑똑하니까 앞으로의……. (Publish Date: 2024-05-30)
<2024.05.30> 원익
(정리 기록용) : 매수추천이 아님. 굉장히 risky함. 지금 화장품만 묻으면 무조건 기본 30%는 상승했음. 섹터액션이 아주 심하게 일어나고 있음. 한국화장품제조도 3일 단일가 이후 급등하였고 선진뷰티사이언스도 3일 단일가 이후 급등하였기에 원익도 3일 단일가 이후 급등하길 바라지만 논리적으로 앞뒤가 안맞네. 시총 1100억 (단기 급등 : 3일 단일가 거래 예정) 시장에서 핵심은 1) 화장품 자회사의 가치는 과연 얼마인가? 2) 대주주는 원익의 가치가 올라가길 원할까? 3) 보유하고 있는 원익홀딩스의 가치는 얼마로 평가하는게 맞나? (투쿠션이니 70%이상 할인이 맞는가?) PBR이 아직 한참 낮지만, 이는 착시효과라고 보여지며, 시장에서……. (Publish Date: 2024-05-30)
<2024.05.30> 에스엠
팬심은 주주의 눈을 멀게한다. (원래 규칙대로라면 애초에 시간외매도였는데 앨범을 듣지말았어야..) AESPA 과연 주가와는 상관없이 에스파라는 그룹의 2~3년뒤의 모습이 어떻게 될지. 궁금하긴 하다. (Publish Date: 2024-05-30)
<2024.05.30> 묘수
오늘의 단상은 묘수. 바둑에 묘수 세번이면 그 판은 진다는 말이 있다. 묘수는 본인에게도 경기에서도 한두번이면 족하다. 묘수를 두려다 정수를 놓치기에 위험하다. 투자도 바둑처럼 기초를 단단히 하고 원칙을 세우고 그를 중심으로 해나가는 데 주력해야한다. 자신을 뽐내고 인정받기위해서 투자를 하는 것이 아니라 수익을 위해서 투자하는 것이고 묘수처럼 고점에 팔고 저점에 사기는 것은 한두번은 맞을 수 있지만, 결국 단 한번에 모든 것이 날아가버린다. 가치투자든, 추세추종이든 그 자신의 틀안에서 묘수가 아니라 정수로 승부를 봐야한다. 변동성이 심해지고 쏠림이 심해지면서 오늘 사면 내일 아침에 +10%는 쉽게 먹을 것처럼 보이……. (Publish Date: 2024-05-30)
<2024.05.28> 에스엠(Feat 허들)
(기록용) 투자의 출발점은 낮은 허들이다. 나에게 투자는 낮은 허들을 넘는 게임. 높이가 높아서 넘기힘든 허들은 가볍게 옆으로 비껴서 지나가고 내가 걸려넘어지지 않고 쉽게 폴짝폴짝할 수 있는 허들만 만나려고 노력한다. 예전에는 내가 오만하게도 많은 것을 예측하고 맞출 수 있다고 생각했지만 결국 대부분이 운이였다. (내생각에는) 쉬운 허들로 보였던 에스엠이 하이브때문에 어려운 허들로 변해버렸다. 출발점이 팬심이었고, 두번째는 모멘텀으로 시작한 투자가, 처음에는 기쁨이 되었다가 어려움으로 변하고 있다. 하이브투자건도 민희진대표사건때문에 포기하고 나왔는데.이래저래 나에겐 하이브가 참 난감하다. 에스파가 에스엠전체……. (Publish Date: 2024-05-28)
<2024.05.27> 어빙의 인터뷰
오늘 어빙의 인터뷰는 정말 멋있었다. 최고의 백코트 조합의 가능성을 보이는 댈러스. 4Q 마지막 4분은 정말 숨가쁘게 재밌었다. https://www.youtube.com/watch?v=zWK6b_VPokQ (Publish Date: 2024-05-27)
<2024.05.27> 화장품ODM
(기록용) 선진뷰티사이언스가 과하게 상승하여 비중을 일부 축소하고 그만큼 한국화장품제조의 비중을 늘렸다. 차트만 보면 비슷비슷하긴한데, 최근에 실리콘투를 추가 서치하면서 한국화장품제조의 고객이 매우 잘하는 것을 느껴서.(ODM의 비중을 추가로 늘리고 싶지는 않고) https://blog.naver.com/lyw01/223453969697 https://blog.naver.com/lyw01/223455167533 (Publish Date: 2024-05-27)
<2024.05.27> HRS
(기록용) 해룡실리콘(이유는 모르겠는데 이름 참 맘에드네.) 총평 좋은 기업이 좋은 주식이 될 가능성? 1. 시총 :994억 2. 차트 오늘의 상승은 아마 원전때문일듯? https://www.nbntv.co.kr/news/articleView.html?idxno=3016263 실리콘방화재 재무구조/손익계산서 훌륭한 재무구조. 낮은 부채. 안정적인 영업이익/순이익, 꾸준한 200원의 배당. 나보다 더 자세히 분석하신분이 있고 대부분 동의하는 편. https://blog.naver.com/junho10000se/223459160160 https://blog.naver.com/pivotinve/222789652592 근데 성장은요? https://blog.naver.com/theinvestors/223372047234 체크사항 1)국내한정에서 수출비중이 확대될 수 있을지 확인해야……. (Publish Date: 2024-05-27)
<2024.05.27> 에스엠(Feat. 하이브 블럭딜)
금일 아침부터 좋은 모습을 보이다가 갈수록 주가가 하락했던 이유는 당연히 블럭딜정보가 사전에 유출되었기 때문이 아닐까. 장 끝나고 위와 같은 정보가 나왔고.차후에 시장에서 언급될 리스크를 꼽아보면 두가지 리스크 1) 이게 시작이면 어떻게 소화할 수 있을까? 앞으로 3개월 뒤에 새로운 물량이 나올텐데? 2) 당장 내일 부터 저 물량이 매도로 나오면 어떻게 할꺼냐? –> 둘다 가능성이 높은 리스크라고 보여진다. 솔직히 이런일의 가능성도 예상했어야했는데, 너무 나이브하게 접근했다. 하이브가 12만원에 인수한 주식을 이렇게 큰 손실을 보고 매도할 줄은 전혀 몰랐다. 공개매수 응한거를 생각하면 큰손실은 아닌것 같기도 하고 (7……. (Publish Date: 2024-05-27)
<2024.05.26> 대상, CJ제일제당
(기사 모음) 삼양식품이 워낙 월등하긴 하지만, K-Food 현황 체크로. 어느새 대상과 CJ제일제당도 높은 주가수준에 도달. https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=327751 우리나라 음식에 대한 관심이 높아지면서 김(21.8%)·미역(33.5%)·고추장(58.2%)·과일주스(55.7%) 등이 수출 증가세를 이끌고 있다. https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005304354?sid=101 CJ제일제당이 지난해 11월 출시한 '백설 덮밥소스'도 누적 판매량 200만개를 넘어서며 인기 제품 반열에 올랐다. '심플쿠킹' 브랜드로 리뉴얼된 백설은 세계 밥상을 주제로 소스를 부어 태국, 인도, 중국 요리를 즐길 수 있는……. (Publish Date: 2024-05-26)
<2024.05.26> Sun Protection Skin care
(정리용) 1. 선크림 시장 : 지속 성장중. 2. 왜 한국제품이 잘될까? https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005167179?sid=103 https://biz.chosun.com/distribution/fashion-beauty/2024/02/01/3DH4DGBEMFFUHLVMALSOJYH6JE/ https://blog.naver.com/marketium/223446221542 3. K-Beauty의 대응 : 자외선차단 관련 제품의 출시가 큰 비중을 차지 4. K-Beauty Sunscreen Supply chain (생각나는 대로) 1) 원재료 : 선진뷰티사이언스/ 에이에스텍 2) ODM : 한국콜마/코스맥스/잉글우드랩등 3) 브랜드 : 모든 화장품 브랜드 ( 인디 대표 브랜드 : 조선미녀 / 스킨 1004 ) 4) 유통 : 실리콘투 5. K-Beauty의 선크림위상 ( 일본/중국으로……. (Publish Date: 2024-05-26)
<2024.05.26> 에스엠(Feat. 에스파)
주가는 못맞추지만 에스파는 심상치가 않다. 여전히 뉴진스는 최고의 인기고 좋은 곡을 발표하지만 SM만의 쇠맛으로 무장한 에스파에 대한 기대가 커지고 있다. 팬사인회 2. CDP 품절 정말 좋은 아이디어와 가격이라고 생각하며, SM의 다른 그룹도 동일한 방식이 될듯. 3. Main 타이틀 곳 티저 https://www.youtube.com/watch?v=XLZOKKM7dpk 그냥 안정적인 느낌보다는 더 멀리 가는 느낌. 4. 시총 에스파로 시총2조의 기업이 얼마나 올라갈까 싶다가도. 자회사도 잘 정리하고 (구)수만파도 이제 다 정리되어가고 있고 하이브발 noise로 에스파팬덤이 강력해지고 있다는 느낌도 들고 아무튼 조금 기대가 된다. 머 틀리면 어쩔 수 없고. https……. (Publish Date: 2024-05-26)
<2024.05.24> 변동성
옛말에 춤추다 지쳐 쓰러진다는 말이 있다. 시장에 변동성이 유입되면 뒤늦게 따라가다가 지쳐쓰러지고 흥분하고 환호하다가 쓰러진다. 바닥 of 바닥에 못견디고 주식을 매도하는 것도. 상승 of 상승에 못견디고 주식을 매수하는 것도. 주식이 멘탈게임이라서. 특정 섹터와 종목이 매일 하락하는 것도 언젠가 끝이 있겠지만,그때까지 버티는 것도 어려운 일. 반대로 연일 상승하는 섹터에서 중심을 잡고 흔들림없이 계획대로 행하는 것도 어려운 일. 천연가스 천연가스재고에 대한 기대로 미리 올랐지만 막상 재고현황이 발표되고 급락하는 천연가스 원자재의 변동성(어제 +10%에서 -5%)에 견딜 수 있는 사람이 얼마나 될까. 매우 어려운 일이다……. (Publish Date: 2024-05-23)
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